公告日期：2022-09-23

华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型 发起式基金中基金(FOF)开放日常赎回
业务的公告

公告送出日期：2022 年 9 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）

基金简称 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）

基金主代码 013192

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 23 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华商基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件
等

赎回起始日 2022 年 9 月 23 日

转换转出起始日 2022 年 9 月 23 日

注：1、本基金已于 2021 年 11 月 25 日开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务；

2、本基金转换转出业务仅开通本公司旗下可进行有效申购和赎回申请且该交易的有效性确认天数一致的 FOF 产品之间的转换，不可与本公司旗下其他基金产品进行转换。
2. 日常赎回（转换转出）业务的办理时间

本基金最短持有期限为一年，本基金基金合同自 2021 年 9 月 23 日生效，本基金首个赎回起
始日为 2022 年 9 月 23 日，投资者可自该基金份额的最短持有期限到期日起（含当日）对该基金
份额提出赎回申请。

本基金赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易或投资香港互认基金，且该交易日为非港股通交易日或香港互认基金内地销售开放日，则本基金有权不开放赎回，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3. 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为 1.00 份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某
笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于 1.00 份时，余额部分基金份额必须一并赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 赎回费率

本基金不收取赎回费用。
3.3 其他与赎回相关的事项

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。
4. 日常转换转出业务
4.1 转换转出费率

1．基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

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