公告日期：2024-08-20

长城恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 8 月 16 日
送出日期：2024 年 8 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 长城恒利债券 基金代码 013186

下属基金简称 长城恒利债券 A 下属基金代码 013186

下属基金简称 长城恒利债券 C 下属基金代码 013187

基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 11 月 17 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 11 月 17 日

基金经理 魏建 基金经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 14 日

开始担任本基金 2024 年 8 月 15 日

基金经理 华吉昶 基金经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应
当终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管

理，力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债、永续债、可分离交易可转债的纯债部分）、
资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律
投资范围 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券(可分离交
易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基
金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资信用债的
信用评级不低于 AA；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等。

本基金所指信用债包括企业债、公司债、地方政府债、金融债（不含政策
性金融债）、次级债、永续债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
可分离交易可转债的纯债部分等除国债、央行票据和政策性金融债之外
的、非国家信用担保的债券。

1、大类资产配置策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的
定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同
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