公告日期：2022-03-26

长城恒利纯债债券型证券投资基金收益分配公告

长城恒利纯债债券型证券投资基金收益分
配公告

公告送出日期：2022 年 3 月 26 日

长城恒利纯债债券型证券投资基金收益分配公告

1 公告基本信息

基金名称 长城恒利纯债债券型证券投资基金

基金简称 长城恒利债券

基金主代码 013186

基金合同生效日 2021 年 11 月 17 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《长城恒利纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《长城恒利纯债债券型证券投资基金招募
说明书》等

收益分配基准日 2022 年 3 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 长城恒利债券 A 长城恒利债券 C

下属分级基金的交易代码 013186 013187

截止收益分配 基准日下属分级基金份额 1.0029 1.0019

基准日下属分 净值（单位：人民币元）

级基金的相关 基准日下属分级基金可供 5,831,459.12 10.67

指标 分配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.02 0

基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 29 日

除息日 2022 年 3 月 29 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 30 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值(NAV)确定日为 2022 年 3 月 29 日；选择红利再投资
方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 3 月 30 日划入
其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 3 月 30 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人恒丰银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

长城恒利纯债债券型证券投资基金收益分……
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