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发表于 2022-01-21 09:09:13 股吧网页版
广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21

广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 27 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发恒阳一年持有期混合

基金主代码 013184

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,951,829,401.17 份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础

上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市

投资目标

场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健

增值。

本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等

投资策略 多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济

周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影

响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的

估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特

征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适

时进行调整。

在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以

下因素进行两地股票的配置(其中港股投资将通过

港股通进行):1、宏观经济因素(如 GDP 增长率、

CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与

走势等);2、估值因素(如市场整体估值水平、

上市公司利润增长情况等);3、政策因素(如财

政政策、货币政策、税收政策等);4、流动性因

素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状

况等)。

具体包括:1、大类资产配置;2、债券投资策略;

3、股票投资策略;4、金融衍生品投资策略。

沪深300 指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数

业绩比较基准 收益率×5%+中债-新综合财富(总值)指数收益率

×80%。

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于

货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制

下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

……
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