公告日期：2024-06-28

银华华证 ESG 领先指数证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2024-05-28
送出日期：2024-06-28

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华华证ESG领先指数 基金代码 013174

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
司 公司

基金合同生效 2021-11-19
日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张凯 2021-11-19 2009-07-15

张亦驰 2021-11-23 2012-08-01

注：《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序

进行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募说明书》“第九部分基金
的投资”了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资

产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。

投资范围 本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他
股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券
（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、可转换公司债券（含分离
交易的可转换公司债券）、可交换债券等及其他中国证监会允许投资的债券）、资
产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他
银行存款）、股指期货、股票期权、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效
率及进行风险管理。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于标
的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日
终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于
基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 股票投资策略：

本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些
特殊情……
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