建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-09-25
建信彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 9 月 20 日
送出日期:2024 年 9 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 建信彭博政策性银行债券 基金代码 013169
1-5 年
下属基金简称 建信彭博政策性银行债券 下属基金交易代码 013169
1-5 年 A
基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 11 月 10 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021 年 11 月 10 日
基金经理 闫晗 理的日期
证券从业日期 2012 年 10 月 23 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60
其他 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并
在 6 个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行
存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相
关规定。
投资范围 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票等权益类资产的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;其中
投资待偿期为 1-5 年(不包括 5 年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本
基金非现金基金资产的 80%;本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代
表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险
……
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