建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2022年度第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-20
建信彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信彭博政策性银行债券 1-5 年
基金主代码 013169
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 10 日
报告期末基金份额总额 2,190,559,043.02 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的
方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数
的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.3%,将年化跟踪误差控制在 2%以内。如
因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述
范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步
扩大。指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风
险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按
照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券退
市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影
响,据此制定成份券替代策略,通过提请召开临时投资
决策委员会,及时对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准 彭博政策性银行债券 1-5 年指数
(Bloomberg China Policy Bank 1-5YearIndex)
收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 ……
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