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发表于 2022-07-20 10:19:19 股吧网页版
建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2022年度第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-20

建信彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券
投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信彭博政策性银行债券 1-5 年

基金主代码 013169

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 10 日

报告期末基金份额总额 2,190,559,043.02 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的
方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数
的有效跟踪。

在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.3%,将年化跟踪误差控制在 2%以内。如
因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述
范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步
扩大。指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风
险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按
照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券退
市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影
响,据此制定成份券替代策略,通过提请召开临时投资
决策委员会,及时对投资组合进行相应调整。

业绩比较基准 彭博政策性银行债券 1-5 年指数

(Bloomberg China Policy Bank 1-5YearIndex)

收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 ……
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