公告日期：2024-06-19

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月18日

送出日期：2024年06月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东兴兴盈三个月定开债 基金代码 013164

基金简称A 东兴兴盈三个月定开债A 基金代码A 013164

基金简称C 东兴兴盈三个月定开债C 基金代码C 013165

基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年12月30日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定开

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

任祺先生 2022年02月08日 2013年09月20日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第八部分"基金的投资"。

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资
收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市和上市交易国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支
持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含分离交易的可转
换公司债券纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会
投资范围 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票，但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动持
有股票。因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票，本基金将在其
可交易之日起10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

的80%，但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开
始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受
上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合
计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受该比例的限制，但每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易
保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人可根据法律法规的规定在履
行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。

（一）封闭期投资策……
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