公告日期：2024-06-17

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一
次分红公告

公告送出日期：2024年06月17日

1．公告基本信息

基金名称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴盈三个月定开债

基金主代码 013164

基金合同生效日 2021年12月30日

基金管理人名称 东兴基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和
公告依据 《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年06月07日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 东兴兴盈三个月定开债A 东兴兴盈三个月定开债C

下属分级基金的交易代码 013164 013165

基准日下属分级基金份

截止 额净值（单位:人民币 1.0664 1.0658

基准 元）
日下 基准日下属分级基金可

属分 供分配利润（单位:人民 12,536,889.85 514.52

级基 币元）
金的 截止基准日按照基金合
相关 同约定的分红比例计算

指标 的应分配金额（单位:人 3,761,066.96 154.36

民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.12 0.12

（单位:元/10份基金份额）

注：（1）《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。截止收益分配基准日，本基金A类基金份额、C类基金份额可供分配利润的30%分别为3,761,066.96元、154.36元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额分配0.12元。
2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月17日

除息日 2024年06月17日

现金红利发放日 2024年06月18日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资的投资者由红利所得的基金份额将
以2024年6月17日除权后的基金份额净值为计算基准
红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基
金份额进行确认并通知各销售机构。投资者可自202
4年6月20日起查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明 税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金利润，暂不征收所得税。法律法规或监管
机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利
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