公告日期：2022-07-21

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金
2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴兴盈三个月定开债

基金主代码 013164

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月30日

报告期末基金份额总额 718,663,530.04份

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩
比较基准的投资收益。

（一）封闭期投资策略

1、类属配置策略

2、期限配置策略

3、期限结构策略

4、信用债券投资策略

投资策略 5、可转换债券投资策略

6、可交换债券投资策略

7、证券公司短期公司债券投资策略

8、资产支持证券等品种投资策略

9、国债期货投资策略

（二）开放期投资策略

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币

市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东兴兴盈三个月定开债A 东兴兴盈三个月定开债C

下属分级基金的交易代码 013164 013165

报告期末下属分级基金的份 718,660,232.71份 3,297.33份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)

东兴兴盈三个月定开债A 东兴兴盈三个月定开债C

1.本期已实现收益 3,052,971.29 14.73

2.本期利润 2,565,437.84 8.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.0036 0.0028

4.期末基金资产净值 720,351,222.67 ……
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