公告日期：2022-07-07

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购
（含定期定额投资）、赎回业务的公告

送出日期：2022年07月07日

§1 公告基本信息

基金名称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴盈三个月定开债

基金主代码 013164

基金运作方式 定期开放式

基金合同生效日 2021年12月30日

基金管理人名称 东兴基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 东兴基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东兴兴

公告依据 盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资

基金招募说明书》等

申购起始日 2022年07月11日

赎回起始日 2022年07月11日

定期定额投资起始日 2022年07月11日

下属分级基金的基金简称 东兴兴盈三个月定开债A 东兴兴盈三个月定开债C

下属分级基金的交易代码 013164 013165

该分级基金是否开放申购、赎

是 是

回（转换、定期定额投资）
§2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

2.1 开放日

根据东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称本基金）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应的三个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的三个月月度对日的前一日，以此类推。如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期最长不超过10个工作日，最短不少于5个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

本基金的第一个封闭期为自2021年12月30日起至2022年03月29日止。本基金第一次办理申购与赎回业务的开放期为2022年03月30日至2022年04月08日。本基金的第二个封闭期为自2022年04月09日起至2022年07月08日止。本基金第二次办理申购与赎回业务的开放期为2022年07月11日至2022年07月22日。在开放期内，基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期，具体请见届时发布的相关公告。本基金第三个封闭期为本次开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间。封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
2.2 开放时间

投资人在开放日办理各类基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
§3 日常申购业务

3.1 申购金额限制
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