公告日期：2022-06-15

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一
次分红公告

公告送出日期：2022年06月15日

1．公告基本信息

基金名称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴盈三个月定开债

基金主代码 013164

基金合同生效日 2021年12月30日

基金管理人名称 东兴基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和
公告依据 《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年06月10日

基准日基金可供分配

截止收 利润（单位:人民币 3,917,046.58

益分配 元）
基准日 截止基准日按照基金
的相关 合同约定的分红比例

指标 计算的应分配金额 1,175,113.97

（单位:人民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 东兴兴盈三个月定开债A 东兴兴盈三个月定开债C

下属分级基金的交易代码 013164 013165

截止 基准日下属分级基金份

基准 额净值（单位:人民币 1.0055 1.0052

日下 元）

属分 基准日下属分级基金可

级基 供分配利润（单位:人民 3,917,029.56 17.02

金的 币元）
相关 截止基准日按照基金合
指标 同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位:人 1,175,108.87 5.11

民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.03 0.03

（单位:元/10份基金份额）

注：（1）《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。截止收益分配基准日，本基金A类基金份额、C类基金份额可供分配利润的30%分别为1,175,108.87元、5.11元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额分配0.03元。
2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年06月15日

除息日 2022年06月15日

现金红利发放日 2022年06月16日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资的投资者由红利所得的基金份
额将以2022年6月15日除权后的基金份额净值为
红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投
资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机
构。投资者可自2022年6月20日起查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号
税收相关事项的说明 《关于企业所得税若干……
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