公告日期：2021-12-31

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2021年12月31日

§1 公告基本信息

基金名称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴盈三个月定开债

基金主代码 013164

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021年12月30日

基金管理人名称 东兴基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》以及《东兴兴盈三个月定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《东兴兴盈三个月
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

下属分级基金的基金简称 东兴兴盈三个月定开债A 东兴兴盈三个月定开债C

下属分级基金的交易代码 013164 013165

§2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2021】1903 号

的文号

基金募集期间 自2021年10月25日至2021年12月27日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2021年12月29日

期

募集有效认购总户数（单位：户） 256

份额类别 东兴兴盈三个 东兴兴盈三个 合计

月定开债A 月定开债C

募集期间净认购金额（单位：人民

币元） 870,049,203.37 1,491.00 870，050，694.37

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：人民币元） 59,587.85 0.09 59,587.94

募集份额（单 有效认购份额 870,049,203.37 1,491.00 870，050，694.37

位：份） 利息结转的份额 59,587.85 0.09 59,587.94

合计 870,108,791.22 1,491.09 870,110,282.31

其中：募集期 认购的基金份额 20,000,777.77 - 20,000,777.77
间基金管理 （单位：份）

人运用固有 占基金总份额比例 2.30% - 2.30%

资金认购本 其他需要说明的事 本基金管理人运用固有资金认购本基金认购费为
基金情况 项 1,000.00元。

其中：募集期 认购的基金份额 600.91 200.03 800.94

间基金管理 （单位：份）

人的从业人

员认购本基 占基金总份额比例 - 13.42% -

金情况
募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的 是

条件

向中国证监会办理基金备案手续 2021年12月30日

获得书面确认的日期
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份……
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