广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广发中证沪港深科技龙头 ETF 联接
基金主代码 013162
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日
报告期末基金份额总额 14,173,914.92 份
投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩
比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标
ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误
差控制在 4%以内。
具体包括:1、资产配置策略;2、目标 ETF 投资
策略;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、
股指期货的投资策略;6、资产支持证券投资策
略。
业绩比较基准 中证沪港深科技龙头指数(人民币)收益率
×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金将投资于港股通标的股票,会面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股
价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交
易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表
现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险
(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、
港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在
内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交
易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性
……
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