公告日期：2023-07-20

国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2023年7月20日

1 公告基本信息

基金名称 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式

基金主代码 013159

基金合同生效日 2021年12月24日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开 募 集 证 券 投 资

公告依据 基金运作管理办法》、《国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2023年7月14日

截止收益分配基准 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0366

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 （单位： 219,620,059.93

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.289

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准。 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月24日

除息日 2023年7月24日

现金红利发放日 2023年7月25日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年7月24日除息后的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金

份额于2023年7月25日直接计入其基金账户，2023年7月26日起投资者可以查

询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金

税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取

得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。