公告日期：2021-10-15

富国安诚回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告日期：2021 年 10 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称 富国安诚回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 富国安诚回报 12 个月持有期混合

基金主代码 013143

基金运作方式 契约型开放式，本基金每个工作日开放申购，但对每份基
金份额设置 12 个月的最短持有期限

基金合同生效日 2021 年 10 月 14 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国安
诚回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《富
国安诚回报 12 个月持有期混合型证券投资基金招募说明
书》

下属分级基金的基 富国安诚回报 12 个月持有 富国安诚回报 12 个月持有
金简称 期混合 A 期混合 C

下属分级基金的交 013143 013144

易代码

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2352 号

基金募集期间 2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 12 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 10 月 14 日

募集有效认购总户数（单位：户） 14,610

份额级别 富国安诚回报 12 富国安诚回报 12 合计

个月持有期混合 个月持有期混合

A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 783,830,595.55 1,163,912,055.08 1,947,742,650.63

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

人民币元） 34,391.55 3,765.67 38,157.22

有效认购份额 783,830,595.55 1,163,912,055.08 1,947,742,650.63

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 34,391.55 3,765.67 38,157.22

合计 783,864,987.10 1,163,915,820.75 1,947,780,807.85

认购的基金份额

（单位：份） 30,017,750.00 0.00 30,017,750.00
其中：募集期间基金 占基金总份额比

管理人运用固有资金 3.829% 0.000% 1.541%

认购本基金情况 例

其他需要说明的

无

事项

认购的基金份额

其中：募集期间基金 （单位：份） 240,147.09 20,000.00 260,147.09

管理人的从业人员认

购本基金情况 占基金总份额比

例 ……
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