公告日期：2024-08-07

上银基金管理有限公司关于上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基 金中基金（FOF）调整申购费率并修改招募说明书和基金产品资料概要的公告
为进一步提升客户体验，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定及《上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）、《上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》的约定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定调整上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的申购费率，并相应修改本基金招募说明书和基金产品
资料概要的相关内容。本次修订自 2024 年 8 月 7 日起生效。

本基金本次申购费调整事项的具体调整方案如下：

1、将本基金 A 类基金份额的申购费率由原来的：

申购金额(M) 申购费率 备注

M<100 万 1.20% 非特定投资群体

100 万≤M<200 万 1.00% 非特定投资群体

200 万≤M<500 万 0.80% 非特定投资群体

M≥500 万 按笔收取，每笔 1000 元 非特定投资群体

M<100 万 0.12% 特定投资群体

100 万≤M<200 万 0.10% 特定投资群体

200 万≤M<500 万 0.08% 特定投资群体

M≥500 万 按笔收取，每笔 1000 元 特定投资群体

修改为：

申购金额(M) 申购费率 备注

M<100 万 0.20% 非特定投资群体

100 万≤M<500 万 0.10% 非特定投资群体

M≥500 万 按笔收取，每笔 1000 元 非特定投资群体

按笔收取，500 元/笔 特定投资群体

注：特定投资群体指通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

2、将本基金 Y 类基金份额的申购费率由原来的：

申购金额(M) 申购费率

M<100 万 1.20%

100 万≤M<200 万 1.00%

200 万≤M<500 万 0.80%

M≥500 万 按笔收取，每笔 1000 元

修改为：

申购金额(M) 申购费率

M<100 万 0.20%

100 万≤M<500 万 0.10%

M≥500 万 按笔收取，每笔 1000 元

根据本基金《基金合同》的约定，本次申购费调整事项属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会事项，符合相关法律法规及本基金《基金合同》的规定，对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。

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