公告日期：2024-04-22

上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FO
F）

基金主代码 013139

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月17日

报告期末基金份额总额 46,708,881.73份

本基金将使用定量和定性结合的方法，通过纪律性
投资目标 资产配置和择优选取基金，在运用风险预算模型控
制投资组合整体风险的前提下，力争实现基金资产
的长期稳定增值。

作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基金定
位为稳健型的目标风险策略基金，根据特定的风险
偏好设定权益类和固定收益类资产的比例，以获取
养老资金的长期稳健增值，具体投资策略包括资产
投资策略 配置策略、权益类基金优选策略、债券型基金优选
策略、指数基金和商品基金的优选策略、货币市场
基金优选策略、股票投资策略、债券投资策略、可
转换债券投资策略、可交换债券投资策略、资产支
持证券投资策略、风险控制策略等。

业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*2
0%

本基金属于混合型基金中基金（FOF），长期预期
风险收益特征 风险和预期收益水平低于股票型基金、股票型基金
中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货
币市场基金、货币型基金中基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

上银恒泰稳健养老目标 上银恒泰稳健养老目标
下属分级基金的基金简称 一年持有混合发起式（F 一年持有混合发起式（F
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