公告日期：2023-06-21

上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金产品资料概要更新（2023年第1号）

编制日期：2023年05月15日
送出日期：2023年06月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

上银恒泰稳健养老目标

基金简称 一年持有混合发起式（F 基金代码 013139

OF）

上银恒泰稳健养老目标

基金简称A 一年持有混合发起式（F 基金代码A 013139

OF）A

上银恒泰稳健养老目标

基金简称Y 一年持有混合发起式（F 基金代码Y 017388

OF）Y

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年09月17日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，对于每
运作方式 其他开放式 开放频率 份基金份额，一年持有期到期
日后可申请赎回

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

吴伟 2021年09月17日 2010年11月15日

王振雄 2021年09月17日 2014年01月10日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿元人民币的，基
金合同自动终止，并应当按照基金合同约定的程序进行清算，且不得通过召
开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会
规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时
其他 有效的法律法规或中国证监会规定执行。 基金合同生效之日起三年后继续存
续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值
低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并
提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金

合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证
监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金将使用定量和定性结合的方法，通过纪律性资产配置和择优选取基
投资目标 金，在运用风险预算模型控制投资组合整体风险的前提下，力争实现基金资产
的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准
或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金和香港互认基金）、国内依法
……
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