公告日期：2024-01-23

惠升和怡一年定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年01月23日

1 公告基本信息

基金名称 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 惠升和怡一年定开债券

基金主代码 013136

基金合同生效日 2021年10月11日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《惠升和怡一

年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《惠升和怡一年定

期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年01月19日

基准日基金份额净值 （单位:人 1.0173

民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润 （单 29,243,471.88

配基准日的 位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年01月24日

除息日 2024年01月24日

现金红利发放日 2024年01月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年01月24日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 该部分基金份额于2024

年01月25日直接计 入 其 基 金 账 户 ，2024 年 01月 26 日 起 投 资 者可以查

询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有……
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