公告日期：2023-07-04

惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月03日
送出日期：2023年07月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升和怡一年定开债券 基金代码 013136

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 10 月 11 日 上市交易所 暂未上市

及上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型、定期开放式 开放频率 每一年开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

卓勇 2021 年 10 月 11 日 2006年05月08日

曾华 2022 年 11 月 29 日 2013年09月23日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获
得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、
次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持
机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可
投资范围 转债的纯债部分除外)、可交换债券。

本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA级的信用债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的8
0%，但在每次开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，不受前述
投资组合比例的限制。本基金在开放期内每个交易日日终保持现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内本基金不受上述5%
的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

1、封闭期投资策略：本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和
财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、
债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，综合运用类属配置策略、久
期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策……
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