公告日期：2021-10-12

惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 10 月 12 日

1、 公告基本信息

基金名称 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 惠升和怡一年定开债券

基金主代码 013136

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 11 日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《惠升和怡一年定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《惠升和怡一年定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

2、 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2308 号

基金募集期间 2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 8 日

验资机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 10 月 11 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.00

有效认购份额 2,009,999,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.00

合计 2,009,999,000.00

认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00

占基金总份额比例 0.50%

其中：募集期间基金管理人运 基金管理人于 2021 年 10 月 8 日运用固有
用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项 资金认购本基金，认购费用为 1000 元，
自本基金基金合同生效之日起，所认购的
基金份额持有期限不低于三年。

其中：募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位：份） 0

从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是
手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 10 月 11 日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

（2）本公司高级管理人员、基金投资和……
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