创金合信文娱媒体基金经理陆迪，北京大学软件工程硕士，深耕文娱媒体行业

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大家好，我是创金合信文娱媒体基金经理陆迪，从9月底开始央行、金管局、证监会三部委集中宣布了包括降准降息、支持房地产、支持股票市场稳定发展等多项政策。与此同时，科技创新领域，尤其是人工智能，不断取得突破性进展。随着政策组合拳频出，两市也在阶段性上涨后有一些调整，在此跟大家分享一下创金合信文娱媒体这只产品后续的市场观点。

政策系统性转向带来的风险偏好修复点燃了市场快速反弹的激情。本轮政策组合拳力度明显强于此前的稳增长政策，市场预期得以扭转，投资情绪也随着指数的不断上涨持续升温。市场将进入下一阶段的分化行情。经历近期大幅上涨行情后，港股市场出现了短期波动。但在美联储降息周期与国内政策提振下，科技互联网板块依然具备较高投资机会。

展望后市，随着稳经济政策的密集加码，市场对于中国经济增长前景的预期有望提升，有利于港股情绪持续回暖。经过上涨后的短期调整后，港股或接近支撑位，从政策预期、企业盈利预期来看，当前港股科技板块隐含回报相对较高。以文化娱乐为代表的可选消费持续回暖，叠加AI引燃互联网科技生态的爆发，行业想象空间将不断拓展。

中长期看好“科技创新、国货崛起、品牌出海大方向，年初以来计算机传媒板块调整幅度大，大量龙头公司股价估值回到过去10年历史最底部区间隐含回报充足，我们结合pbroe框架，通过自下而上选股，阶段性超配港股，积极寻找和把握港股科技创新及投资机会。

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