公告日期：2024-10-25

汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证
券投资基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起

基金主代码 013129
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2021 年 10 月 26 日

效日
报告期末基

金份额总额 24,035,747.37
(份)

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构
建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不

投资策略 超过 4%。

本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国
债期货投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。

业绩比较基 中证沪港深消费龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）
准 ×5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基
风险收益特 金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险
征 收益特征。

本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 汇添富中证沪港深消费龙头指数发
金的基金简 起 A 起 C

称
下属分级基

金的交易代 013129 013130

码
报告期末下

属分级基金 18,285,883.80 5,749,863.57
的份额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富中证沪港深消费龙头指 汇添富中证沪港深消费龙头指
数发起 A 数发起 C

1.本期已实现收益 -34……
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