汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
2023 年 03 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2023 年 04 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起
基金主代码 013129
基金运作方 契约型开放式
式
基金合同生 2021 年 10 月 26 日
效日
报告期末基
金份额总额 19,136,841.69
(份)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构
建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不
投资策略 超过 4%。
本基金的投资策略主要包括:股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国
债期货投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基 中证沪港深消费龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)
准 ×5%
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基
风险收益特 金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险
征 收益特征。
本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 汇添富中证沪港深消费龙头指数发
金的基金简 起 A 起 C
称
下属分级基
金的交易代 013129 013130
码
报告期末下
属分级基金 15,148,673.62 3,988,168.07
的份额总额
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 03 月 31 日)
汇添富中证沪港深消费龙头 汇添富中证沪港深消费龙头
指数发起 A 指数发起 C
1.本期已实现收益 ……
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