公告日期：2022-04-22

汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金2022年第1季度报告
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起 2022 年第 1 季度报告
汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证
券投资基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 04 月 22 日
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起
基金主代码 013129
基金运作方
式
契约型开放式
基金合同生
效日
2021 年 10 月 26 日
报告期末基
金份额总额
(份)
14,032,393.43
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构
建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不
超过 4%。
本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国
债期货投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。

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业绩比较基
准
中证沪港深消费龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特
征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险
收益特征。
本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基
金的基金简
称
汇添富中证沪港深消费龙头指数发
起 A
汇添富中证沪港深消费龙头指数发
起 C
下属分级基
金的交易代
码
013129 013130
报告期末下
属分级基金
的份额总额
(份)
12,059,118.99 1,973,274.44
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 03 月 31 日)
汇添富中证沪港深消费龙头指
数发起 A
汇添富中证沪港深消费龙头指
数发起 C
1.本期已实现收益 -188,445.20 -33,404.87
2.本期利润 -2,383,526.07 -553,652.19
3.加权平均基金份额
本期利润
-0.2003 -0.2146
4.期末基金资产净值 9,673,524.50 1,581,179.64
5.期末基金份额净值 0.8022 0.8013
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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