公告日期：2024-10-25

汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 3 季
度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富恒生科技 ETF 联接发起式（QDII）
基金主代 013127
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2022 年 10 月 31 日

生效日
报告期末

基金份额 1,113,815,719.83
总额(份)
投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差

的最小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。

本基金不参与目标 ETF 的投资管理。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不
投资策略 超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%。本基金的投资策略主要包括：资产配置

策略、目标 ETF 的投资策略、成份股/备选成份股投资策略、固定收益类资

产投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资投资策

略、参与境内转融通证券出借业务策略、境内存托凭证的投资策略。

业绩比较 经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税

基准 后)*5%

本基金为汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的联接基
金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
风险收益 基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收

特征 益特征。

本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的
市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市
场风险等特殊投资风险。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 招商银行股份有限公司
人

下属分级 汇添富恒生科技 ETF 联接发起式 汇添富恒生科技 ETF 联接发起式

基金的基 （QDII）A （QDII）C

金简称
下属分级

基金的交 013127 013128

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 554,657,967.32 559,157,752.51
额总额
(份)

境外资产 英文名称:The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.

托管人 中文名称:香港上海汇丰银行有限公司

2.1 目标基金基本情况

基金名称 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金主代码 513260

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 08 月 31 日

基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。