汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-27
汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 10 月 27 日
1.公告基本信息
基金名称 汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金简称 汇添富恒生科技指数发起(QDII)
基金主代码 013127
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规和《汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金
(QDII)基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称 汇添富恒生科技指数发起 汇添富恒生科技指数发起
(QDII)A (QDII)C
下属基金份额的交易代码 013127 013128
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可【2021】2237 号
监会核准的文号
基金募集期间 2021 年 10 月 8 日至 2021 年 10 月 22 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管 2021 年 10 月 26 日
专户的日期
募集有效认购总户数 1350
(单位:户)
份额类别 A 类 C 类 合计
募集期间净认购金额 22,637,371.73 4,888,188.91 27,525,560.64
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:人民 3,722.55 474.45 4,197.00
币元)
募集份 有效认购份额 22,637,371.73 4,888,188.91 27,525,560.64
额(单 利息结转的份 3,722.55 474.45 4,197.00
位:份) 额
合计 22,641,094.28 4,888,663.36 27,529,757.64
募集期 认购的基金份 10,002,400.24 0 10,002,400.24
间基金 额(单位:份)
管理人 占基金总份额 44.18% 0.00% 36.33%
运用固 比例
有资金
认购本 其他需要说明 - - -
基金情 的事项
况
募集期 认购的基金份 50,000.00 0 50,000.00
间基金 额(单位:份)
管理人
的从业 占基金总份额
人员认 比例 0.22% 0.00% 0.18%
购本基
金情况
募集期限届满基金是否 是
符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金 2021 年 10 月 26 日
备案手续获得书面确认
的日期
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份额承
项目 数 占基金总 占基金总 ……
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