公告日期：2024-02-21

鑫元金融债3个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年2月21日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 鑫元金融债3个月定开

基金主代码 013115

基金合同生效日 2021年9月15日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集
公告依据 证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规及《鑫元金融债3个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《鑫元金融债3个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年2月9日

基准日份额净值（单位：人 1.0304

民币元）

截止收益分配基准日的相 基准日可供分配利润（单 68,151,439.98

关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 一

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.22

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

注：按照《鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月22日

除息日 2024年2月22日

现金红利发放日 2024年2月23日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年2月22日除息后的
红利再投资相关事项的说明 基金份额净值折算成基金份额，并于2024年2月23日直接计入其
基金账户，2024年2月26日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税
税收相关事项的说明 务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者
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