公告日期：2022-07-21

鑫元金融债 3 个月定期开放债券型证券投
资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元金融债 3 个月定开

基金主代码 013115

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,148,329,394.52 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 （一）封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、
市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益
进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种。

业绩比较基准 中债-金融债券总全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基
金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 9,265,419.78

2.本期利润 9,814,908.54

3.加权平均基金份额本期利润 0.0087

4.期末基金资产净值 1,158,144,793.56

5.期末基金份额净值 1.0085

注：（1）本期已实现收益指基金本期……
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