公告日期：2021-12-21

鑫元基金管理有限公司关于旗下鑫元
金融债3个月定期开放债券型证券投资

基金开通基金转换业务的公告

公告送出日期：2021年12月21日

1公告基本信息

基金名称 鑫元 金融 债3个月定期开放债 券型 证 券投 资基 金

基金简称 鑫元 金融 债3个月定开

基金主代码 013115

基金 运作 方 式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021年9月15日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金 注册 登 记机 构名称 鑫元基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券 投 资基 金法 》、《公 开募 集证 券 投资 基 金运 作管 理 办法 》、《公开 募 集证 券投 资 基金 信 息披露管理办法》 等相关法律法规以及

《鑫 元 金融债3个 月 定期 开放 债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元金融债3个月定期开放 债券 型 证券 投资 基 金招 募说 明 书》

转换转入起始日 2021年12月23日

转换转出起始日 2021年12月23日

2日常转换业务

2.1转换费率

1. 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金

的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。 收取的赎回费归入基金财产的比例不得
低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及基金合同的相关约定。

2. 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费

用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额
对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

3. 基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
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