公告日期：2021-09-16

鑫元金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金—基金合同生效公告

鑫元金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 16 日

鑫元金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金—基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 鑫元金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鑫元金融债 3 个月定开

基金主代码 013115

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 15 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元金融债 3 个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元金融债
3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]2305 号文

基金募集期间 2021 年 9 月 7 日

至 2021 年 9 月 14 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 15 日

募集有效认购总户数（单位：户） 215

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,100,011,018.37

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 0．65
元）

有效认购份额 1,100,011,018.37

募集份额（单位： 利息结转的份额 0.65

份）

合计 1,100,011,019.02

募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） -

理人运用固有资 占基金总份额比例 -

金认购本基金情

况 其他需要说明的事项 -

募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 11,517.89
理人的从业人员

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0010%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2021 年 9 月 15 日

日期

鑫元金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金—基金合同生效公告

注：1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2、募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额份数、基金管理人的从业人员认购的基金份额份数均包括利息结转的份额。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0
万份至 10 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份至 10 万份（含）。
3. 其他需要提示的事项

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结……
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