公告日期：2021-09-03

鑫元金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

鑫元金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2021 年 9 月 1 日
送出日期：2021 年 9 月 3 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 鑫元金融债3个月定开 基金代码 013115

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效 - 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3个月

开始担任本基金基金 -

基金经理 颜昕 经理的日期

证券从业日期 2013-09-07

其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决
方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩
比较基准的稳定收益。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包
括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券
（含超短期融资券）、证券公司短期公司债、次级债）、资产支持证券、债券回购、银
行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具等法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中，
投资于本基金所界定的金融债的比例不低于非现金基金资产的80%；但在每个开放期
的开始前10个工作日和结束后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限
制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、

鑫元金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

存出保证金、应收申购款等。

本基金所界定的金融债是指由银行和其他金融机构发行的债券，包括政策性银行、商
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