公告日期：2024-11-01

中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 10 月 15 日
送出日期：2024 年 11 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金安益 30 天滚动持有短 基金代码 013111

债发起

下属基金简称 中金安益 30 天滚动持有短 下属基金交易代码 013111

债发起 A

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 10 月 20 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购，每份基金
份额设定 30 天滚动运作期

开始担任本基金基金经 2021 年 10 月 20 日

基金经理 石玉 理的日期

证券从业日期 2006 年 05 月 08 日

开始担任本基金基金经 2023 年 4 月 12 日

基金经理 杨力元 理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 27 日

注：《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险的基础上，重点投资于短期债券，力争实现基金资产长期稳健的增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开
发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公
司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
投资范围 款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生
品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。本基金不投资股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时
有效法律法规或相关规定。

中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短
期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴
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