公告日期：2024-04-20

中金安益30天滚动持有短债债券型发起式
证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金安益 30 天滚动持有短债发起

基金主代码 013111

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 20 日

报告期末基金份额总额 862,452,610.49 份

投资目标 在控制风险的基础上，重点投资于短期债券，力争实现
基金资产长期稳健的增值。

投资策略 本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本
市场资金供求关系，分析国债、金融债、公司债、企业
债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价
值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据
市场变化进行调整。具体包括：1、债券类属配置策略；
2、利率策略与久期管理策略；3、信用债投资策略；4、
收益率曲线策略；5、资产支持证券投资策略；6、国债
期货投资策略；7、信用衍生品投资策略。详见《中金安
益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金

合同》。

业绩比较基准 中债-综合全价(一年以下)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于
货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金安益 30 天滚动持有短债中金安益 30 天滚动持有短债
发起 A 发起 C

下属分级基金的交易代码 013111 013112

报告期末下属分级基金的份额总额 49,964,858.46 份 81……
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