公告日期：2022-01-24

中金安益30天滚动持有短债债券型发起式
证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 20 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金安益 30 天滚动持有短债发起

基金主代码 013111

交易代码 013111

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 20 日

报告期末基金份额总额 364,750,969.92 份

投资目标 在控制风险的基础上，重点投资于短期债券，力
争实现基金资产长期稳健的增值。

本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场
及资本市场资金供求关系，分析国债、金融债、
公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板
块之间的相对投资价值，确定组合资产在不同债
投资策略 券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。
具体包括：1、债券类属配置策略；2、利率策略
与久期管理策略；3、信用债投资策略；4、收益
率曲线策略；5、资产支持证券投资策略；6、国
债期货投资策略；7、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债-综合全价 (一年以下)指数收益率。

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型
基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金安益 30 天滚动持有 中金安益 30 天滚动持

短债发起 A 有短债发起 C

下属……
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