公告日期：2022-03-05

华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 华夏优势价值一年持有混合

基金主代码 013109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 4 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏优势价值一

年持有期混合型证券投资基金基金合同》《华夏优势价值一年持有期混

合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]2028号文

基金募集期间 自2021年12月10日起至2022年3月2日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 4 日

募集有效认购总户数（单位：户） 13,737

份额类别 华夏优势价值一年 华夏优势价值一年 合计

持有混合 A 持有混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 192,510,989.68 22,159,127.10 214,670,116.78

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 82,106.00 8,172.22 90,278.22

有效认购份额 192,510,989.68 22,159,127.10 214,670,116.78

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 82,106.00 8,172.22 90,278.22

合计 192,593,095.68 22,167,299.32 214,760,395.00

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） - - -

人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 - - -

金情况 其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 550,362.95 80,050.40 630,413.35

人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 ……
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