公告日期：2022-10-26

财通资管双盈债券型发起式证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管双盈债券发起式

基金主代码 013097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月24日

报告期末基金份额总额 181,800,271.83份

投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基
金资产的稳健增值。

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持
投资策略 证券投资策略；4、股票投资策略；5、国债期货投
资策略。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收
益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货
币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通资管双盈债券发起 财通资管双盈债券发起
式A 式C

下属分级基金的交易代码 013097 013098

报告期末下属分级基金的份额总 168,982,716.04份 12,817,555.79份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标 财通资管双盈债券发 财通资管双盈债券发
起式A 起式C

1.本期已实现收益 2,494,413.56 200,083.57

2.本期利润 -170,233.22 -18,373.39

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0010 -0.0013

4.期末基金资产净值 174,398,473.59 13,173,435.24

5.期末基金份额净值 ……
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