公告日期：2022-04-22

天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（ FOF）
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
天弘旗舰精选 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（ FOF） 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（ FOF）
基金主代码 013089
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年12月21日
报告期末基金份额总额 11,958,349.99份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础
上，通过资产配置策略和公募基金精选策略，进行
积极主动的投资管理，力争为持有人提供长期稳定
的投资回报。
投资策略
本基金在严格控制投资组合下行风险的前提下确定
大类资产配置比例，并通过全方位的定量和定性分
析方法，精选出优质基金构建投资组合，以适度稳
定的资产配置策略有效综合基金管理人主动投资管
理能力，实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准
中证偏股型基金指数收益率×75%+中债-新综合财
富(总值)指数×20%+恒生指数收益率（使用估值汇
率调整）×5%
风险收益特征
本基金为混合型发起式基金中基金，在通常情况下
其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币
市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，
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低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金资产
投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风
险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌
幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价
波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收
益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带
来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通
不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定
的流动性风险）等。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘旗舰精选3个月持有
混合发起式（ FOF） A
天弘旗舰精选3个月持有
混合发起式（ FOF） C
下属分级基金的交易代码 013089 013090
报告期末下属分级基金的份额总
额 6,727,796.26份 5,230,553.73份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
天弘旗舰精选3个月持
有混合发起式（ FOF） A
天弘旗舰精选3个月持
有混合发起式（ FOF） C
1.本期已实现收益 -116,335.55 -93,168.46
2.本期利润 -230,386.44 -182,410.20
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0342 -0.0346
4.期末基金资产净值 6,503,187.20 5,053,159.66
5.期末基金份额净值 0.9666 0.9661
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比……
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