公告日期：2024-01-22

华商嘉逸养老目标日期 2040 三年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华商嘉逸养老目标 2040 三年持有混合发起式（FOF）

基金主代码 013088

交易代码 013088

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2021 年 10 月 15 日

报告期末基金份额总额 163,640,497.60 份

本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期为
2040 年 12 月 31 日。依照下滑曲线进行大类资产配置，投
资于多种具有不同风险收益特征的基金等金融工具，并随着
投资目标 目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平，以寻
求基金资产的长期稳健增值。

目标日期到期后，本基金将在严格控制风险的前提下，力争
获得长期稳定的投资收益。

本基金采用目标日期策略，基金管理人根据设计的下滑轨道
确定大类资产比例，随着距离到期日期的不同，本基金从整
投资策略 体趋势上将逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类
资产的配置比例。本基金的主要投资策略包括大类资产配置
策略和基金投资策略。

具体投资策略详见基金合同。

本基金各阶段的业绩比较基准有所不同，具体如下表所示：
本基金业绩比较基准：X *（95%*中证 800 指数收益率+5%*
中证港股通综合指数（人民币）收益率）+（100%-X）*中债
业绩比较基准 综合（全价）指数收益率

时间段 权益类资产比例 X

成立日-2023 年 12 月 31 日 40%-60% 55%
2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日 35%-60% 50%

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