公告日期：2021-10-16

华商嘉逸养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混 合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生
效公告

公告送出日期：2021 年 10 月 16 日

华商嘉逸养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商嘉逸养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)

基金简称 华商嘉逸养老目标 2040 三年持有混合发起式（FOF）

基金主代码 013088

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 15 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华商
嘉逸养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)基金合同》、《华商嘉逸养老目标日期 2040 三年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》、《华
商嘉逸养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)基金份额发售公告》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2283 号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 13 日

至 2021 年 10 月 13 日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 10 月 15 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,532

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 159,683,684.64

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 42,308.87

有效认购份额 159,683,684.64

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 42,308.87

合计 159,725,993.51

认购的基金份额（单位： 份） 10,001,350.14

占基金总份额比例 6.26%

募集期间基金管理人运 本基金管理人于 2021年 10月 8日运用
用固有资金认购本基金 固有资金作为发起资金认购本基金，认
情况 其他需要说明的事项 购费率为固定费用 1000 元，并自本基
金基金合同生效之日起，所认购的基金
份额持有期限不低于 3 年。

募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。