公告日期：2024-12-11

中加优悦一年定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月11日

1 公告基本信息

基金名称 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加优悦一年定开债券

基金主代码 013087

基金合同生效日 2021年09月08日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规以及《中加优悦一年定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024年12月03日

基准日基金份额净值（单 1.0205

截止收益分配基准 位:人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 47,843,970.90

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第6次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月12日

除息日 2024年12月12日

现金红利发放日 2024年12月13日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基
金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年
12月12日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利
红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的基金份额于2024年12月13日直接划入其基金账
户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销
售机构。2024年12月16日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券
税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂
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