公告日期：2024-10-17

中加优悦一年定期开放债券型

证券投资基金开放申购、赎回、

转换业务公告

公告送出日期：2024年10月17日

1、公告基本信息

基金名称 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加优悦一年定开债券

基金主代码 013087

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月08日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年10月21日

赎回起始日 2024年10月21日

转换转入起始日 2024年10月21日

转换转出起始日 2024年10月21日

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至一年后的对应日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。本基金第三个封闭期为2023年10月19日至2024年10月20日。

2、本次开放期时间为2024年10月21日至2024年10月25日。自2024年10月26日起，本基金进入第四个封闭期，封闭期为2024年10月26日至2025年10月26日（如遇节假日，封闭期结束时间将以基金管理人届时的公告为准）。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间 本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2024年10月21日为本基金的第三个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间 根据《中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至一年后的对应日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金每次开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日。中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2024年10月21日至2024年10月25日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停……
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