公告日期：2023-11-14

中加优悦一年定期开放

债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加优悦一年定开债券

基金主代码 013087

基金合同生效日 2021 年 09 月 08 日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》等法律法规以及《中加优悦一年定期开放债券型证券投

资基金基金合同》、《中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金招募

说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023 年 11 月 06 日

基准日基金份额净值 （单位:人 1.0069

截 止 收 益 分 民币元）

配 基 准 日 的

相关指标 基准日 基金可 供分 配利润 （单

位:人民币元） 41,282,396.41

本次分红方案（单位: 元 /10 份基金份额） 0.03

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 4 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 15 日

除息日 2023 年 11 月 15 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 16 日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本 基金 的全体 基

金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2023 年

11 月 15 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红

红利再投资相关事项的说明 利再投资所转换的基金份额于 2023 年 11 月 16 日直接划入其基金

账户。 本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销

售机构。 2023 年 11 月 17 日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证 券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

1、 本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 ……
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