公告日期：2023-09-26

中加优悦一年定期开放债券型

证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告
公告送出日期：2023 年 09 月 26 日

1、公告基本信息

基金名称 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加优悦一年定开债券

基金主代码 013087

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 09 月 08 日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作
公告依据 管理办法》等法律法规以及《中加优悦一年定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金招

申购起始日 2023-09-28

赎回起始日 2023-09-28

转换转入起始日 2023-09-28

转换转出起始日 2023-09-28

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至一年后的对应日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。 本基金在封闭期内不办理申购与
赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。 本基金第二个封闭期为 2022 年 09 月 28 日至 2023
年 09 月 27 日。

2、本次开放期时间为 2023 年 09 月 28 日至 2023 年 11 月 02 日。 自 2023 年 11 月 03 日起，本
基金进入第三个封闭期，封闭期为 2023 年 11 月 03 日至 2024 年 11 月 03 日（如遇节假日，封闭期
结束时间将以基金管理人届时的公告为准）。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、 赎回和转换申请。 2023 年 09 月 28 日为本基金的第二
个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间

根据《中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效
之日） 或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至一年后的对应日（如 该 日 为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。 本基金每次开放期不少于 5 个工作
日且不超过 20 个工作日。 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金本次的开放期为 2023 年 09
月 28 日至 2023 年 11 月 02 日。 期间本基金采取开放运作模式， 投资人可办理基金份额申购、赎
回、转换或其他业务。 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为 10.00 元（含申购费），

追加申购单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每
笔最低金额为 10.00 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10.00 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。