公告日期：2022-09-06

中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2022年09月06日

1、公告基本信息

基金名称 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加优悦一年定开债券

基金主代码 013087

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月08日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律

公告依据 法规以及《中加优悦一年定期开放债券型证

券投资基金基金合同》、《中加优悦一年定

期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022-09-08

赎回起始日 2022-09-08

转换转入起始日 2022-09-08

转换转出起始日 2022-09-08

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日） 或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至一年后的对应日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。本基金第一个封闭期为2021年09月08日至2022年09月07日。

2、本次开放期时间为2022年09月08日至2022年10月13日。自2022年10月14日起，

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2022年09月08日为本基金的第一个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间

根据《中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日） 或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至一年后的对应日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金每次开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日。中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2022年09月08日至2022年10月13日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每笔最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3.2 申购费率

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

申购金额M（含申购费） 申购费率

M<100万 0.80%

100万≤M<300万 0.50%

申购费 300万≤M<500万 0.30%

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