公告日期：2022-08-11

中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年08月11日

1 公告基本信息

基金名称 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加优悦一年定开债券

基金主代码 013087

基金合同生效日 2021年09月08日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《中加优悦一年定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《中加优悦一年定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2022年08月05日

本次分红方案（单位:元/10份 0.07
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2022年度第3次分红

截止收 基准日基金份额净 1.0176

益分配 值（单位:人民币元）
基准日 基准日基金可供分

的相关 配利润（单位:人民 85,528,896.47

指标 币元）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年08月12日

除息日 2022年08月12日

现金红利发放日 2022年08月15日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

基金份额将以2022年08月12日除权后的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再

红利再投资相关事项的说明 投资所转换的基金份额于2022年08月15日直

接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产

生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2

022年08月16日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1

税收相关事项的说明 28号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项

中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

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