• 最近访问:
发表于 2024-07-17 19:15:21 股吧网页版
中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18


中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告

中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 18 日

中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚中证基建工程指数(LOF)

场内简称 基建工程 LOF

基金主代码 165525

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 07 月 27 日

报告期末基金份额总额 824,519,862.00 份

本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
投资目标 律约束,实现对中证基建工程指数的有效跟踪,为投资者提供
一个有效的投资工具。

本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指
数中成份股(含存托凭证)组成及其权重构建股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保
持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
投资策略 绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份
股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动
性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致

中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告

无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合
管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500