公告日期：2023-06-08

华夏彭博中国政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金第四次分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 8 日

1.公告基本信息

基金名称 华夏彭博中国政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金

基金简称 华夏彭博政金债 1-5 年

基金主代码 013070

基金合同生效日 2022 年 3 月 1 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏彭博
中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金合同》
《华夏彭博中国政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基
金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2023 年 6 月 6 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

各基金份额类别的简称 华夏彭博政金债 1-5 年 A 华夏彭博政金债1-5年C

各基金份额类别的交易代码 013070 013071

基准日各基金份额 1.0334 1.0330
类 别 的 份 额 净 值

（单位：人民币元）

截 止 基 准 基准日各基金份额 80,083,274.51 2,593.86
日 各 基 金 类别的可供分配利

份 额 类 别 润（单位：人民币

的 相 关 指 元）

标 截止基准日按照基 - -
金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位：人民

币元）

本次各基金份额类别分红方案 0.020 0.020
（单位：元/10 份基金份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 12 日

除息日 2023 年 6 月 12 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 13 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
红利再投资相关事项的说 额净值（NAV）确定日为 2023 年 6 月 12 日，该部分基金份额
明 将于 2023 年 6 月 13 日直接计入其基金账户，投资者可自 2023
年 6 月 14 日起查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财
税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2023 年 6 月 13 日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有
本次分红权益。

3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只
对投资……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。