公告日期：2023-04-21

华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数
证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏彭博巴克莱政金债 1-5 年

基金主代码 013070

交易代码 013070

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 1 日

报告期末基金份额总额 1,190,106,345.41 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与
投资目标 标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小
化。

本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于
标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作
为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期
限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金
投资策略

可通过参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金
费用、增加基金收益。主要投资策略包括债券指数化投资
策略、替代性策略、债券投资组合的调整策略、衍生品投
资策略等。

彭博巴克莱中国政策性银行债券 1-5 年指数收益率*95%+
业绩比较基准

银行活期存款利率（税后）*5%

本基金为债券基金，其预期风险和预期收益高于货币基金，
低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金，采
风险收益特征 用抽样复制策略，跟踪彭博巴克莱中国政策性银行债券 1-5
年指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组
合的风险收益特征相似。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏彭博巴克莱政金债 1-5 年 华夏彭博巴克莱政金债
A 1-5 年 C

下属分级基金的交易代码 013070 013071

报告期末下属分级基金的份

1,190,105,278.22 份 1,067.19 份……
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